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3日强势板块分析:云计算概念走势活跃 智能医疗概念走强

时间:20-03-03 15:26    来源:证券时报

3月3月,两市股指早盘强势上扬,沪指一度大涨近2%收复3000点大关,创业板指涨近5%,午后涨幅回落。截至收盘,沪指涨0.74%报2992.9点,深成指涨0.9%报11484.21点;创业指涨幅回落至1.78%报2173.35点。盘面上看,云计算概念走势活跃,智能医疗、环保板块走强,港口股午后拉升,具体来看:

1、云计算

云计算概念今日盘中走势活跃,截至收盘,科创板个股优刻得涨停,此外,依米康、海航科技、龙宇燃油、英维克(002837)、博思软件、卫士通、佳都科技、鹏博士、科大讯飞、用友网络等均涨停。

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据市场研究机构IDC数据,过去6年以来,阿里云全球市场份额持续上涨,增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局,市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示,云计算业务营收首次突破100亿元,同比增长62%。

短期来看,疫情隔离和春节效应,推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看,5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高,云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

华泰证券指出,上周,新冠疫情的全球扩散导致外盘波动较大,国内方面疫情防疫成效逐步显现。当前阶段,建议自上而下优选景气赛道,关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上,建议以一季报业绩作为选股标准,自下而上优选增速较好的标的。重点推荐:奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技等。建议关注:紫光股份、武汉凡谷、博创科技等。

2、智能医疗

智能医疗概念今日盘中震荡拉升,截至收盘,九安医疗、国新健康、万东医疗等涨停,理邦仪器、用友网络涨逾8%。

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近日,国家医保局联合卫健委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》,主要内容包括:将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围;鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务;完善经办服务;不断提升信息化水平;加强医保基金监管等。

此次指导意见还要求提高医保信息化水平,加强“互联网+”医疗服务的医保基金监管,其中对医保经办机构的要求是线上线下统一管理,实现在线医保结算,对定点医药机构的要求则是妥善保存电子病历、在线电子处方、购药记录等信息,实现信息流、资金流、物流全程可监控,使患者可以在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。

中信建投证券认为这将给医疗信息化带来三块热点:(1)互联网医院的建设将保持高景气度,目前卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠等企业在公立医院互联网平台建设中处于领先位置;(2)医疗机构以及定点药店的信息化建设需要加强,才能实现在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料,院内医疗信息化的高景气度将延续;(3)省市级医保基金平台建设将增加“互联网+”业务模块,参考2019年国家医保局信息平台建设工程,卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、易联众、东华软件等中标企业实力凸显,有望在后续医保信息建设中获益。

3、环保板块

环保板块今日盘中震荡走强,截至收盘,绿色动力、永清环保、侨银环保等涨停,天壕环境涨逾7%。

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对于该板块,中信建投证券指出,根据生态环境部统计,全国医疗废物处理能力已经达到5830.8吨,较1月20日前增加应急处置能力928 吨。医疗废水处置方面,全国接收定点医院污水的城镇污水处理厂2109座,99.2%的定点医院建有污水处理设施,剩余0.8%的定点医院(共计 21家)采取应急措施处理污水。可以看出,自疫情发生以来全国的医疗废物、废水处理能力大幅提升。同时,近期国家也出台多项政策,要求加强疫情期间加强各地医疗废物、废水的管理,医废危废处理及环卫行业需求有望迎来快速增长。另外,近期证监会对上市公司再融资限制条件有所放松,再加上今年以来专项债对环保行业明显更为侧重,我们判断环保行业融资端已经迎来改善,建议关注固废及危废龙头龙马环卫、盈峰环境、东江环保。

4、港口股

港口股今日盘中震荡拉升,截至收盘,锦州港、连云港、南京港等涨停,广州港涨逾6%,珠海港、盐田港、天津港涨幅超4%。

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对于该板块,国泰君安证券指出,疫情过去后,港口吞吐量将回升;基建刺激政策和外部环境改善,有望带来主题投资机会;偏宽松的货币环境,提供了主题投资的良好条件。从港口行业的历史股价表现看,春夏之交是主题投资的好时机。

该机构表示,2020年的疫情导致基建开工普遍延后,开工后可能出现赶工现象,干散货港口具备主题投资的基本面支持。港口板块PE和PB相对估值均处于历史底部1%的分位,个别公司的绝对估值具备一定的安全边际。唐山港管理出色,长期ROE高于同行,目前估值处于历史底部,已经具备较高的投资价值。